露出同人 对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修                  订联系法律文献的公告   把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置目的》等相 关法律法律评释的范例及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金条约》（以下简称“《基金 条约》”或“基金条约”）的商定，为更好地称心弘大投资东说念主的知道需求，南边基金处置股份 有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司（以下简称“基 金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起对南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 简称：南边亚洲好意思元收益债券（QDII）E（东说念主民币），基金代码：022512）。E 类基金份额以 东说念主民币为币种单元进行销售和计价。基金处置费率和托管费率与原有各基金份额交流。E 类 基金份额初次申购和追加申购的单笔最低金额均为 100 元（含申购费）。 本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售事业费率和赎回费率如下：         销售事业费率                       0.2%/年                                   N＜7 天，1.5%；           赎回费率                                    N≥7 天，0   注：N 为肯求赎回份额执只怕辰。   投资东说念主可将其执有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执 有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 E 类基金份额对原有基金份额执有东说念主的利益无本色性不利影响，不需要召开 基金份额执有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边亚洲好意思元收益债券型证券 投资基金基金条约》等联系法律文献进行了校正。   热切教唆： 金家具贵府纲要。 征询联系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其当年功绩发达；本公司处置的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应慎重阅 读基金的基金条约、更新的招募证实书、基金家具贵府纲要等联系法律文献，并遴荐稳妥自 身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金处置股份有限公司           附件：《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金条约》校正对照表：   章节          条目             校正前原文                       和谐或增多或删除后表述                    民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简                    (以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投        称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作                    资基金运作处置目的》(以下简称“《运作办          处置目的》(以下简称“《运作目的》”)、《公开                    法》”)、《证券投资基金销售处置目的》(以下        召募证券投资基金销售机构监督处置目的》(以下简           一、签订本基   简称“《销售目的》”)、《公开召募证券投资         称“《销售目的》”)、《公开召募证券投资基金信           金条约的目    基金信息裸露处置目的》(以下简称“《信息披         息裸露处置目的》(以下简称“《信息裸露办           的、依据和原   露目的》”) 、《证券投资基金信息裸露内容与        法》”) 、《证券投资基金信息裸露内容与时局准 第 一 部 分   则        时局准则第 6 号》、       则第 6 号》、《及格境内 媒介                 《及格境内机构投资者境外证券投资处置试行          机构投资者境外证券投资处置试行目的》(以下简称                    目的》(以下简称“《试行目的》”)、《对于实        “《试行目的》”)、《对于实施〈及格境内机构投                    施〈及格境内机构投资者境外证券投资处置试行         资者境外证券投资处置试行目的〉关联问题的示知》                    目的〉关联问题的示知》(以下简称“《通           (以下简称“《示知》”)、《公开召募灵通式证券                    知》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动         投资基金流动性风险处置范例》和其他关联法律法                    性风险处置范例》和其他关联法律法律评释。            规。                    七、本基金条约商定的基金家具贵府纲要编制、                    裸露与更新要求，自《信息裸露目的》实施之日         删除                    起一年后开动践诺。 第 二 部 分            金销售处置目的》及颁布机关对其经常作念出的修         基金销售机构监督处置目的》及颁布机关对其经常 释义                 订                             作念出的校正                    或中国银行业监督处置委员会                 家金融监督处置总局                    本基金把柄认购费、申购费、销售事业费收取方         本基金把柄认购费、申购费、销售事业费收取样式                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资         的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认 第 三 部 分   九、基金份额   东说念主认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A       购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类；不 基金的基本     类别及销售    类；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基         收取前后端认购/申购费，而从本类别基金钞票入网 情况        币种       金钞票入网提销售事业费的，称为 C 类。在每一       提销售事业费的，称为 C 类和 E 类。在 A 类和 C 类                    份额类别内，把柄认购、申购、赎回计价币种的         基金份额类别内，把柄认购、申购、赎回计价币种                    不同，分为东说念主民币销售和好意思元销售。              的不同，分为东说念主民币销售和好意思元销售。                    金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。 基金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。                    类基金份额的申购份额具体的想象模式、赎回费         和 E 类基金份额的申购份额具体的想象模式、赎回 第 六 部 分   六、申购和赎                    率、赎回金额具体的想象模式和收费样式由基金         费率、赎回金额具体的想象模式和收费样式由基金 基金份额的     回的价钱、费                    处置东说念主把柄基金条约的范例笃定，并在招募证实         处置东说念主把柄基金条约的范例笃定，并在招募证实书 申购与赎回     用过头用途                    书中列示。基金处置东说念主不错在基金条约商定的范         中列示。基金处置东说念主不错在基金条约商定的规模内                    围内和谐费率或收费样式，并最迟应于新的费率         和谐费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费                    或收费样式实施日前依照《信息裸露目的》的有         样式实施日前依照《信息裸露目的》的关联范例在                    关范例在指定媒介上公告。                  指定媒介上公告。                    （2）部分展期赎回：当基金处置东说念主合计支付投     （2）部分展期赎回：当基金处置东说念主合计支付投资东说念主                    资东说念主的赎回肯求有贫困或合计因支付投资东说念主的      的赎回肯求有贫困或合计因支付投资东说念主的赎回肯求                    赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票      而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大                    净值酿成较大波动时，基金处置东说念主在当日接纳赎     波动时，基金处置东说念主在当日接纳赎回比例不低于上                    回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的    一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎                    前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日     回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单                    的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回     个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当                    肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对     日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在                    于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错     提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。选                    遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，将     择展期赎回的，将自动转入下一个灵通日持续赎回，                    自动转入下一个灵通日持续赎回，直到一齐赎回     直到一齐赎回遗弃；遴荐取消赎回的，当日未获受                    遗弃；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎     理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回肯求与下                    回肯求将被取销。展期的赎回肯求与下一灵通日     一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一开                    赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的     放日的该类东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）                    东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础     为基础想象赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为                    想象赎回金额，依此类推，直到一齐赎回遗弃。 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投 第 六 部 分   九、无数赎回                    如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资     资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。 基金份额的     的情形及处                    东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。 申购与赎回     理样式                    当基金发生无数赎回，在单个基金份额执有东说念主超     当基金发生无数赎回，在单个基金份额执有东说念主跳跃                    过基金总份额 50%以上的赎回肯求情形下，基金   基金总份额 50%以上的赎回肯求情形下，基金处置                    处置东说念主不错展期办理赎回肯求。如基金处置东说念主对     东说念主不错展期办理赎回肯求。如基金处置东说念主对于其超                    于其跳跃基金总份额 50%以上部分的赎回肯求    过基金总份额 50%以上部分的赎回肯求实露出期办                    实露出期办理，展期的赎回肯求与下一灵通日赎     理，展期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处                    回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基     理，无优先权并以下一灵通日的该类东说念主民币基金份                    金份额净值为基础想象赎回金额，依此类推，直     额净值（或好意思元折算净值）为基础想象赎回金额，                    到一齐赎回遗弃；如基金处置东说念主只接纳其基金总     依此类推，直到一齐赎回遗弃；如基金处置东说念主只接                    份额 50%部离别脚当日灵验赎回肯求，基金处置   受其基金总份额 50%部离别脚当日灵验赎回肯求，                    东说念主不错把柄前述“（1）全额赎回”或“（2）部    基金处置东说念主不错把柄前述“（1）全额赎回”或                    分展期赎回”的商定样式对该部分灵验赎回肯求     “（2）部分展期赎回”的商定样式对该部分灵验赎                    与其他基金份额执有东说念主的赎回肯求一并办理。基     回肯求与其他基金份额执有东说念主的赎回肯求一并办理。                    金份额执有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日      基金份额执有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可                    可能未获受理部分赐与取销；展期部分如遴荐取     能未获受理部分赐与取销；展期部分如遴荐取消赎                    消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤     回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如                    销。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐， 投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未                    投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。       能赎回部分作自动展期赎回处理。 第七部分基 金条约当事     二、基金托管   （一）   基金托管东说念主简况             （一）   基金托管东说念主简况 东说念主及权柄义     东说念主        法定代表东说念主：陈四清                 法定代表东说念主：廖林 务 第七部分基                    （二）   基金托管东说念主的权柄与义务         （二）   基金托管东说念主的权柄与义务 金条约当事     二、基金托管 东说念主及权柄义     东说念主                    范例，基金托管东说念主的义务包括但不限于：        基金托管东说念主的义务包括但不限于： 务                     （8）复核、审查基金处置东说念主想象的基金钞票净        （8）复核、审查基金处置东说念主想象的基金钞票净值、                     值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                     责任日闭市后，各样别基金钞票净值除以当日基                                                  日闭市后，各样别基金钞票净值除以当日该类别基                     金份额的余额数目想象，精准到 0.0001 元，小                                                  金份额的余额数目想象，精准到 0.0001 元，极少点 第十四部分               数点后第 5 位四舍五入。国度另有范例的，从其                                                  后第 5 位四舍五入。国度另有范例的，从其范例。 基金钞票估      四、估值才略   范例。各样别的好意思元折算净值为各样别东说念主民币基                                                  各样别的好意思元折算净值为各样别东说念主民币基金份额净 值                   金份额净值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币                                                  值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中                     对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净                                                  间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到极少点                     值保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五                                                  后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。                     入。                     基金处置东说念主和基金托管东说念主将给与必要、顺应、合        基金处置东说念主和基金托管东说念主将给与必要、顺应、合理                     理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时性。 的措施确保基金钞票估值的准确性、实时性。当任                     当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 第十四部分      五、估值诞妄   生估值诞妄时，视为基金份额净值诞妄。           生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。 基金钞票估      的处理      4、基金份额净值估值诞妄处理的模式如下：         4、基金份额净值估值诞妄处理的模式如下： 值                   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                     基金处置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监         基金处置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备                     会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                     基金处置东说念主应当公告。                   金处置东说念主应当公告。            二、基金用度   销售事业费可用于本基金商场本质、销售以及基        销售事业费可用于本基金商场本质、销售以及基金 第十五部分            计提模式、计   金份额执有东说念主事业等各项用度。本基金份额分为        份额执有东说念主事业等各项用度。本基金份额分为不同 基金用度与            提圭臬和支    不同的类别，适用不同的销售事业费率。其中， 的类别，适用不同的销售事业费率。其中，A 类不 税收            付样式      A 类不收取销售事业费，C 类销售事业费年费率      收取销售事业费，C 类销售事业费年费率为 0.5%，E                     为 0.5%。                      类销售事业费年费率为 0.2%。 第十六部分            三、收益分派   而 C 类基金份额收取销售事业费，各基金份额类      而 C 类和 E 类基金份额收取销售事业费，各基金份 基金的收益            原则       别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归拢        额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同 与分派                     类别的每份基金份额享有同瓜分派权；            一类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 第十八部分               （七）临时讲演                      （七）临时讲演            五、公开裸露 基金的信息               17、基金份额净值计价诞妄达基金份额净值百分       17、任一类基金份额净值计价诞妄达该类基金份额            的基金信息 裸露                  之零点五；                        净值百分之零点五； 第十九部分               同商定应经基金份额执有东说念主大会方案通过的事         1、变更基金条约触及法律法律评释范例或本基金条约约 基金条约的               项的，应召开基金份额执有东说念主大会方案通过。对        定应经基金份额执有东说念主大会方案通过的事项的，应            一、《基金合 变更、隔断与              于法律法律评释范例和基金条约商定可不经基金份         召开基金份额执有东说念主大会方案通过。对于法律法律评释            同》的变更 基金财产的               额执有东说念主大会方案通过的事项，由基金处置东说念主和        范例和基金条约商定可不经基金份额执有东说念主大会决 计帐                  基金托管东说念主本旨后变更并公告，并报中国证监会        议通过的事项，由基金处置东说念主和基金托管东说念主本旨后                     备案。                          变更并公告。 第二十四部 分    基金合                                         把柄基金条约更新 同内容摘抄