新华安享惠金按期通达债券型证券投资基金（新华安   享惠金按期债券E）基金居品贵府提要（更新）                                 编制日历：2024年10月31日                  送出日历：2024年11月1日 本提要提供本基金的艰辛信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      新华安享惠金按期债券       基金代码      519160           新华安享惠金按期债券 下属基金简称               下属基金代码          021467           E           新华基金顾问股份有限 基金顾问东说念主                基金托管东说念主           广发银行股份有限公司           公司 基金合同顺利日   2013-11-13 基金类型      债券型              往复币种      东说念主民币 运作方式      按期通达式            通达频率      一年通达一次                            驱动担任本基金 基金司理      姚海明              基金司理的日历                            证券从业日历    2013-08-01 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资计谋 投资者可阅读《招募诠释书》第九章了解留激情况。           本基金在严格适度投资风险和增强基金钞票流动性的基础上，力图获 投资方针           取跨越事迹比较基准确当期收入和投资总酬金。           本基金的投资界限为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章发           行、上市的国债、央行单据、金融债、企业债、中期单据、短期融资           券、公司债、可调度债券（含折柳型可调度债券）、钞票支撑证券、           债券回购、银行进款等固定收益类金融器具，以及法律轨则或中国证           监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会干系章程）。           本基金不参与一级市集新股申购或增发新股，也不径直从二级市集买           入股票、权证等职权类钞票，本基金可参与一级市集及二级市集可转           换债券的投资，因执有可转债转股所变成的股票以及因投资可折柳债 投资界限      券而产生的权证将于30个责任日内卖出。           本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，但在每次通达期前           三个月、通达期及通达期终了后三个月的期间内，基金投资不受上述           比例截止。本基金执有的统统权证，其市值不得跨越基金钞票净值的           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资           产净值的5％，在阻滞期内，本基金不受该比例的截止。           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履           行适合方式后，不错将其纳入投资界限。            本基金的投资计谋主要包括：期限成就计谋、利率预期计谋、类属品            种成就计谋以及证券采选计谋。继承定量与定性相连续的磋商措施， 主要投资计谋     长远分析市集利率发展主见、期限结构变化趋势、信用主体评级水平            以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种成就及个券采选，            谋求基金钞票的恒久泄露升值。 事迹比较基准     一年期银行按期进款税后收益率+1.2%。            本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险和预期收益率低于搀杂型 风险收益特征            基金、股票型基金，高于货币市集基金。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 投资组联合产成就图表                  数据截止日历：2024-03-31                                      备付金盘算                                      产 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 暂不适用 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 E类基金份额不收取申购费。 赎回费： 在兼并通达期内申购后又赎回的份额且少于 7 日，赎回费为 1.5%； 在兼并通达期内申购后又赎回的份额且不少于 7 日，赎回费为 0； 在某一通达期申购并鄙人一通达期或自后赎回的份额，赎回费为 0。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方式/年费率或金额                       收费方 顾问费              0.40%               基金顾问东说念主、销售机构 托管费              0.10%                    基金托管东说念主 销售做事费           0.40%             销售机构 审计用度          50，000.00           管帐师事务所 信息暴露费             -               章程暴露报刊         《基金合同》顺利后与基金干系的管帐         师费、讼师费和诉讼费；基金份额执有         东说念主大会用度；基金的证券往复用度；基 其他用度                           干系做事机构         金的银行汇划用度；按照国度相关章程         和《基金合同》商定，不错在基金财产              中列支的其他用度 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。审计用度、 信息暴露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终履行金额以基金按期敷陈暴露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作空洞费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报暴露的干悉数据为基准测算。 四、风险揭示与艰辛领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应 发扬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：市集风险、流动性风险、现款储备顾问风险、信用风险、往复 敌手负约风险、顾问风险、本基金的私有风险、钞票成就风险、不行抗力风险过火他风险。   本基金每年通达一次申购和赎回，投资者需在通达期提议申购赎回恳求，在非通达期间 将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。通达期淌若出现较大数额的净赎回恳求，则使基 金钞票变现困难，基金可能濒临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 （二）艰辛领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东说念主依照恪称包袱、真诚信用、严慎远程的原则顾问和诓骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能治理的，应提交仲裁或向东说念主民法院告状。应提交中国外洋经济生意仲裁委员会根 据该会那时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁场所为北京市。   基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确赢得基金的干系信息，敬请同期温雅基金顾问东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询方式  以下贵府详见基金顾问东说念主网站www.ncfund.com.cn 4008198866    基金合同、托管公约、招募诠释书    按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    基金份额净值    基金销售机构及连续方式    其他艰辛贵府 六、其他情况诠释  E 类基金份额于 2024 年 5 月 24 日顺利。

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