萝莉 崩坏：星穹铁道
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-090
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回扩充的第二次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容确实、准确、完满，
莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。
突出提醒：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东谈主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处置要求的，不行将所捏“南电转债”调节为股票，特提请投资者柔和不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，突出提醒“南电转债”捏有东谈主提防在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能靠近耗损，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，纠合当前阛阓及公司本身情况，
历程抽象计划，公司董事会、监事会原意公司讹诈“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
字据中国证券监督处置委员会《对于原意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调节公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调节公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以至极他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太司帐师事务所（独特世俗合股）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资说明》
考证。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券往来所原意，公司 90，000.00 万元可调节公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调节公司债券转股期限
字据《深圳证券往来所创业板股票上市司法》《召募说明书》的关联礼貌，本次发
行的可调节公司债券转股期自觉行竣事之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往改日（2023 年 5 月 30 日）起至可调节公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往改日；顺展期间付息款项不另计
息）。
（四）可调节公司债券转股价钱颐养情况
字据《召募说明书》的礼貌，“南电转债”的驱动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分领域性股票的议案》，原意对不合适破除限售条件的 3.12 万股领域性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的领域性股票占公司总股本比例小，经狡计，“南电转债”
的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日扩充 2022 年度权益分拨有策划：以公司那时总股本为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
字据《召募说明书》关联礼貌，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股颐养为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调节公司债券转股价钱
颐养的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日扩充 2023 年半年度权益分拨有策划：以公司那时总股本为
基数，向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。字据《召募说明书》关联礼貌，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调节公司债券转股
价钱颐养的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分领域性股票的议案》，原意对不合适破除限售条件的 28.34 万股领域性股票
进行回购刊出。经狡计，本次领域性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股颐养为东谈主民币 33.89 元/股，颐养收效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分领域性股票回购刊出完成暨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日扩充 2023 年度权益分拨有策划：以公司那时总股本为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
字据《召募说明书》关联礼貌，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股颐养为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调节公司债券转股价钱
颐养的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现流通 30 个往改日
中有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中
商定的转股价钱向下修正要求。公司分歧于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推进大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，字据《召募说明书》
等关联礼貌及公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
扩充 2022 年领域性股票激发策划暨回购刊出关联领域性股票的议案》，原意阻隔扩充
狡计，本次领域性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股颐养
为东谈主民币 27.09 元/股，颐养收效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日扩充 2024 年半年度权益分拨有策划：以公司那时总股本为
基数，向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。字据《召募说明书》关联礼貌，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调节公司债券转股
价钱颐养的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募说明书》的礼貌，“南电转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意流通三十个往改日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金
额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实践日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，则
在颐养前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在颐养后的往改日按颐养后的
转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何流通三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐发依据
字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实践日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
驱逐赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”捏有东谈主。
（三）赎回行径实时期安排
有东谈主本次赎回的关联事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商获胜划入“南电转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询神气
征询部门：董事会办公室
征询地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
臆测电话：0512-62525575
臆测邮箱：natainfo@natachem.com
四、捏股百分之五以上推进、董事、监事、高等处置东谈主员在赎回条件赋闲前的六个
月内往来“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件赋闲前 6 个月内，公司第一大推进沈洁
女士期初捏有 711，265 张“南电转债”，期间所有卖出 711，265 张“南电转债”，期末捏
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上推进、董事、监事、高等
处置东谈主员不存在往来“南电转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“南电转债”捏有东谈控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
通告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在通告前征询开户证券公司。
位为 1 股；归并往改日内屡次通告转股的，将合并狡计转股数目。可转债捏有东谈主央求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的联系礼貌，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分
可转债票面余额至极所对应确当期搪塞利息。
次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律观点书；
电转债”的核查观点。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
